Negociação de commodities

O café é uma das commodities mais populares do mundo. Arábica (KC) e Robusta (RC) são duas variedades de café que atraem a atenção de investidores e traders. O café arábica é uma variedade cultivada na Etíópia e no Iêmem, respondendo por mais de 60% da produção global. A Robusta, por sua vez, é uma variedade menos cara que cresce na África e na América Latina.

O preço do café pode ser afetado por fatores como mudanças nas condições climáticas, custos de distribuição, geopolítica, questões de saúde global e a força do dólar americano. Além disso, os preços do café podem ser influenciados por fatores relacionados à oferta e à demanda. Analistas do mercado de commodities discutem o futuro dos preços do café, pois o impacto das mudanças climáticas, como as secas severas em diversos países produtores ao redor do mundo, prejudicou a oferta, elevando os preços. Colheitas ruins e aumento da demanda podem impulsionar os preços do café no futuro, fortalecendo o potencial de negociação dessa commodity.

O trigo é um dos componentes alimentares mais vitais para os seres humanos e também é utilizado na alimentação animal. O trigo é a commodity agrícola mais negociada no mundo, o que o torna uma opção atraente para traders que buscam capitalizar as flutuações de preço do trigo e se beneficiar da imensa liquidez de mercado da commodity.

A negociação do trigo como commodity pode ocorrer em várias bolsas, mas duas principais que listam futuros de trigo são a Chicago Board of Trade e a NYSE Euronext. Os preços dos contratos futuros de trigo são cotados em dólares americanos (USD) e centavos por bushel.

Os países que produzem as maiores quantidades de trigo são a União Europeia, com 134 milhões de toneladas métricas (MMT) por ano, a China, com 137 MMT, e a Índia, com 107 MMT. A China e a Índia podem ser dois dos maiores produtores de trigo do mundo, mas também estão entre os maiores países consumidores.

O petróleo movimenta o mundo há muitas décadas. O petróleo bruto é o combustível que impulsionou a indústria pesada e ainda serve como principal fonte de energia para milhões de meios de transporte em todo o mundo. O petróleo bruto pode ser extraído do solo ou do mar e depois processado em refinarias. Existem dezenas de tipos diferentes de petróleo bruto, mas os dois referenciais mais importantes nos mercados financeiros globais são o Brent e o West Texas Intermediate (WTI).

O petróleo WTI é extraído na Bacia do Permiano, no sudoeste dos Estados Unidos; essa bacia é considerada o campo petrolífero de maior produção do país. Analistas de commodities observam que se trata de um petróleo de alta qualidade que requer menos refino em comparação com outros. Por outro lado, o Brent é extraído do Mar do Norte e apresenta características como baixa densidade e baixo teor de enxofre que facilitam seu processamento. A correlação entre o Brent e o WTI é alta, pois ambos tendem a seguir os fundamentos globais do mercado de petróleo e respondem de forma semelhante aos desenvolvimentos macroeconômicos.

Outro fator que os traders de commodities devem levar em consideração antes de negociar petróleo é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus parceiros (OPEP+). A OPEP+ é um grupo de países produtores de petróleo que decide coletivamente sobre a produção, influenciando assim os preços do petróleo nos mercados globais. Tensões geopolíticas tendem a desempenhar um papel na elevação dos preços do petróleo. Desastres naturais, crises políticas relacionadas aos países produtores de petróleo e os dados de estoques de petróleo dos EUA são elementos vitais de pesquisa de mercado para a maioria dos analistas de commodities.

Em geral, o trading de commodities exige uma margem baixa, especialmente quando estão envolvidas commodities populares como ouro ou petróleo bruto. Isso permite que os traders abram posições grandes e obtenham exposição aos preços de mercado.O que é uma commodity?

Uma commodity é um bem básico ou matéria-prima, usada principalmente como recurso no processo de produção de outros bens e serviços.

As commodities são categorizadas em materiais duros e macios. Os quatro principais tipos de commodities são metais, gado e carne, agrícolas e energias.

Na economia, uma commodity entregável é um bem padronizado que pode ser entregue fisicamente quando um contrato de futuros ou de opções expira.

Os volumes de trading de commodities em uma bolsa de futuros aumentam em períodos de alta inflação e incerteza de mercado. Assim, traders e investidores que compram e vendem contratos costumam usar o trading de commodities como diversificação de portfólio e proteção contra a inflação.

1. Verificação e financiamento de conta → Abra uma conta real, deposite alguns fundos nela e ative sua conta de trading seguindo o processo necessário de KYC (Conheça Seu Cliente).
2. Educação e prática → Aprenda, pesquise diligentemente e familiarize-se com o trading de commodities explorando a seção educacional robusta. Entenda como funciona o mercado de commodities e pratique suas estratégias com fundos virtuais na Conta Demo.
3. Pesquisa de mercado e planeje seu trade → Antes de iniciar o trading de commodities em sua conta real, consulte a análise da FP Markets, notícias de mercado e ferramentas, incluindo o Calendário Econômico, para escolher um ativo de mercado de commodities para operar CFDs.
4. Tamanho da operação e direção do mercado → Depois de selecionar cuidadosamente o instrumento financeiro (commodity) que deseja negociar, tome uma decisão informada sobre o tamanho da sua operação (lotes, valor do pip etc.). Se você espera que o preço da commodity suba, pode assumir uma posição comprada (Buy). Se espera uma queda no valor da commodity, pode assumir uma posição vendida (Sell).
5. Gestão de risco e proteção de conta → Existem diversas ferramentas de avaliação de risco, recursos e estratégias de trading que ajudam a proteger suas operações da volatilidade do mercado e de oscilações de preços. Utilize os recursos da Traders Toolbox, incluindo ordens de Stop Loss, Take Profit e outras ferramentas de gerenciamento de risco para reduzir os riscos de trading.
6. Monitoramento de trades e fechamento de posições → Monitore suas operações, acompanhe lucros e perdas e faça os ajustes de estratégia necessários em tempo real usando as plataformas MT4/MT5, cTrader ou os aplicativos móveis correspondentes. Encerre sua operação quando julgar que o momento é adequado.

Traders de commodities são indivíduos ou instituições que compram e vendem commodities, incluindo produtos energéticos, metais, gado e produtos agrícolas na bolsa de futuros.

Os traders costumam usar análise fundamental e técnica, indicadores e outros instrumentos financeiros ao negociar commodities.

Os traders de commodities se dividem em duas categorias principais: hedgers e especuladores.

Hedgers são traders que usam mercados de commodities para mitigar riscos das oscilações de preços. Fazer hedge contra a queda das commodities ou aumento de custos é importante para produtores e consumidores e pode ser feito travando preços futuros.

Especuladores, por outro lado, buscam lucrar com movimentos de preços. Fundos geridos e traders de varejo utilizam futuros, opções e ETFs de commodities para obter lucro.

As commodities mais negociadas no mundo são o volátil petróleo bruto WTI e o petróleo Brent, gás natural, ouro e outros metais básicos, bem como café, açúcar, trigo, algodão, milho e soja.